四半期報告書-第65期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 261,902 |
減価償却費 | 243,763 |
有形固定資産除却損 | 4,373 |
減損損失 | 304 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -76,191 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -367,620 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -15,469 |
受取利息及び受取配当金 | -4,643 |
支払利息 | 5,971 |
為替差損益(△は益) | 6,222 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -54,272 |
売上債権の増減額(△は増加) | 555,924 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -79,332 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -479,163 |
未払金の増減額(△は減少) | 86,732 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -67,692 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 338,797 |
小計 | 359,606 |
利息及び配当金の受取額 | 4,644 |
利息の支払額 | -5,687 |
法人税等の支払額 | -314,991 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,572 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -56,000 |
定期預金の払戻による収入 | 62,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -208,812 |
無形固定資産の取得による支出 | -143 |
投資有価証券の取得による支出 | -175 |
投資有価証券の売却による収入 | 314,527 |
子会社株式の取得による支出 | -713,740 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 2,911 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -598,932 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,000 |
長期借入金の返済による支出 | -67,905 |
自己株式の取得による支出 | -163 |
配当金の支払額 | -59,838 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,907 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,309 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -659,576 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 815,221 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 311,459 |