タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 584,799 | 698,810 |
| 減価償却費 | 196,828 | 209,958 |
| 有形固定資産除却損 | 921 | 151 |
| 減損損失 | 497 | 1,701 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,874 | -64,093 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -15,700 | 10,373 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,365 | -5,278 |
| 支払利息 | 5,021 | 4,964 |
| 為替差損益（△は益） | -1,427 | 674 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -849 | -999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,712 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -505,179 | -296,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,738 | -24,508 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 53,773 | -27,817 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,930 | 10,815 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 281,855 | 135,815 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -450 | 20,818 |
| 小計 | 539,041 | 672,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,357 | 5,280 |
| 利息の支払額 | -4,980 | -4,910 |
| 法人税等の支払額 | -238,121 | -374,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,296 | 299,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,500 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -275,996 | -242,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 850 | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,550 | -966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -177 | -172 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,300 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -300,933 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,825 | -227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -584,482 | -226,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,355 | -97,905 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -114 |
| 配当金の支払額 | -47,822 | -59,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 219,822 | -122,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,427 | -674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,935 | -50,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 339,588 | 414,833 |
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