四半期報告書-第64期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 584,799 | 698,810 |
減価償却費 | 196,828 | 209,958 |
有形固定資産除却損 | 921 | 151 |
減損損失 | 497 | 1,701 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -47,874 | -64,093 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -15,700 | 10,373 |
受取利息及び受取配当金 | -5,365 | -5,278 |
支払利息 | 5,021 | 4,964 |
為替差損益(△は益) | -1,427 | 674 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -849 | -999 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,712 |
売上債権の増減額(△は増加) | -505,179 | -296,846 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -48,738 | -24,508 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 53,773 | -27,817 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 40,930 | 10,815 |
未払金の増減額(△は減少) | 281,855 | 135,815 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -450 | 20,818 |
小計 | 539,041 | 672,827 |
利息及び配当金の受取額 | 5,357 | 5,280 |
利息の支払額 | -4,980 | -4,910 |
法人税等の支払額 | -238,121 | -374,126 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,296 | 299,070 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -7,500 | -20,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 30,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -275,996 | -242,422 |
有形固定資産の売却による収入 | 850 | 1,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,550 | -966 |
投資有価証券の取得による支出 | -177 | -172 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 6,300 |
関係会社株式の取得による支出 | -300,933 | - |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 1,825 | -227 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -584,482 | -226,488 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | 35,000 |
長期借入れによる収入 | 150,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -82,355 | -97,905 |
自己株式の取得による支出 | - | -114 |
配当金の支払額 | -47,822 | -59,697 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 219,822 | -122,716 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,427 | -674 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -61,935 | -50,808 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 339,588 | 414,833 |