タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 217,551 | 584,799 |
| 減価償却費 | 213,185 | 196,828 |
| 有形固定資産除却損 | 1,540 | 921 |
| 減損損失 | 132 | 497 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,763 | -47,874 |
| 前払年金資産の増減額（△は増加） | 22,546 | -15,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,340 | -5,365 |
| 支払利息 | 6,154 | 5,021 |
| 為替差損益（△は益） | -1,412 | -1,427 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,794 | -849 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,638 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 227,850 | -505,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,111 | -48,738 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,938 | 53,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,603 | 40,930 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -197,530 | 281,855 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,883 | -450 |
| 小計 | 419,609 | 539,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,344 | 5,357 |
| 利息の支払額 | -6,815 | -4,980 |
| 法人税等の支払額 | -172,315 | -238,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,822 | 301,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -7,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -389,254 | -275,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,213 | 850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -654 | -177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,255 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -300,933 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 7,921 | 1,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,518 | -584,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,835 | -82,355 |
| 配当金の支払額 | -35,886 | -47,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,721 | 219,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,412 | 1,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,005 | -61,935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 375,635 | 262,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 262,630 | 339,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
