タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 150,128 | 217,551 |
| 減価償却費 | 215,448 | 213,185 |
| 有形固定資産除却損 | 1,976 | 1,540 |
| 減損損失 | 412 | 132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | -200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77,749 | -60,763 |
| 前払年金資産の増減額（△は増加） | 25,234 | 22,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,415 | -3,340 |
| 支払利息 | 10,118 | 6,154 |
| 為替差損益（△は益） | -1,348 | -1,412 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -285 | -10,794 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,577 | 227,850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,069 | 22,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,186 | -36,603 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,657 | -197,530 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -119,036 | 1,938 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,300 | 21,883 |
| 小計 | 84,182 | 419,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,503 | 3,344 |
| 利息の支払額 | -9,993 | -6,815 |
| 法人税等の支払額 | -89,021 | -172,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,328 | 243,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,799 | -389,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 40,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,694 | -654 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,255 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -396 | 7,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,391 | -329,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -101,116 | -92,835 |
| 配当金の支払額 | -30,009 | -35,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,125 | -28,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,348 | 1,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253,496 | -113,005 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 562,860 | 309,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 309,363 | 262,630 |
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