タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 160,035 | 150,128 |
| 減価償却費 | 239,032 | 215,448 |
| 有形固定資産除却損 | 3,697 | 1,976 |
| 減損損失 | 1,199 | 412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,511 | -77,749 |
| 前払年金資産の増減額（△は増加） | 40,713 | 25,234 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,426 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,690 | -1,415 |
| 支払利息 | 13,236 | 10,118 |
| 為替差損益（△は益） | － | -1,348 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -43 | -285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,150 | -148,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,136 | -54,069 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -121,549 | -119,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,251 | 40,186 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 293,846 | 34,657 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,475 | 8,300 |
| 小計 | 585,153 | 84,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,624 | 1,503 |
| 利息の支払額 | -12,581 | -9,993 |
| 法人税等の支払額 | -6,382 | -89,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567,813 | -13,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,460 | -185,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 490 | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -168 | -4,694 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 11,801 | -396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,337 | -190,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,736 | -101,116 |
| 配当金の支払額 | -190 | -30,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,926 | -51,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,549 | -253,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 364,768 | 579,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 579,318 | 309,363 |
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