タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 31,885 | 160,035 |
| 減価償却費 | 292,605 | 239,032 |
| 有形固定資産除却損 | 2,101 | 3,697 |
| 減損損失 | 263 | 1,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 400 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,482 | 22,511 |
| 前払年金資産の増減額（△は増加） | 42,216 | 40,713 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,933 | -30,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -672 | -1,690 |
| 支払利息 | 19,963 | 13,236 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -316,359 | -46,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,996 | -29,136 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -63,016 | -121,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,481 | 50,251 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,197 | 293,846 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,119 | -10,475 |
| 小計 | 235,748 | 585,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 650 | 1,624 |
| 利息の支払額 | -19,197 | -12,581 |
| 法人税等の支払額 | -3,252 | -6,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,949 | 567,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,378 | -87,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,573 | 490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | -168 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2,050 | 11,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,945 | -75,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,900 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,476 | -127,736 |
| 配当金の支払額 | -273 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,649 | -277,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,645 | 214,549 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 649,131 | 510,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 510,486 | 579,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
