タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -302,405 | -434,291 |
| 減価償却費 | 385,374 | 379,051 |
| 減損損失 | 708 | 10,988 |
| 有形固定資産除却損 | 8,273 | 163,168 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,245 | 8,835 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,647 | 8,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,280 | 1,585 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 984 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,636 | -1,807 |
| 支払利息 | 55,209 | 58,207 |
| 為替差損益（△は益） | -128 | -104 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,569 | -3,455 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30 |
| 割増退職金 | 1,039 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 330,833 | -27,680 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -57,230 | -53,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -151,065 | -100,643 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -535,247 | 52,899 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 38,925 | -82,131 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -70,528 | -69,987 |
| 小計 | -299,641 | -91,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,636 | 1,807 |
| 利息の支払額 | -57,419 | -58,169 |
| 割増退職金の支払額 | -1,039 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,467 | -7,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -355,930 | -154,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,360 | -130,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 473 | 107,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -750 | -2,021 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -251 | -260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 540 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4,615 | 13,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,504 | -11,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 112,600 | 152,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,921 | － |
| リース債務の返済による支出 | -40,414 | -143,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,264 | 9,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,008 | 21,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325,162 | -135,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 851,575 | 715,672 |
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