有価証券報告書-第72期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -302,405 | -434,291 |
減価償却費 | 385,374 | 379,051 |
減損損失 | 708 | 10,988 |
有形固定資産除却損 | 8,273 | 163,168 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -9,245 | 8,835 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,647 | 8,050 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,280 | 1,585 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 984 | 20 |
受取利息及び受取配当金 | -5,636 | -1,807 |
支払利息 | 55,209 | 58,207 |
為替差損益(△は益) | -128 | -104 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 3,569 | -3,455 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -30 |
割増退職金 | 1,039 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 330,833 | -27,680 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -57,230 | -53,879 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -151,065 | -100,643 |
未払金の増減額(△は減少) | -535,247 | 52,899 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 38,925 | -82,131 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -70,528 | -69,987 |
小計 | -299,641 | -91,204 |
利息及び配当金の受取額 | 5,636 | 1,807 |
利息の支払額 | -57,419 | -58,169 |
割増退職金の支払額 | -1,039 | - |
法人税等の支払額 | -3,467 | -7,421 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -355,930 | -154,988 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -54,360 | -130,433 |
有形固定資産の売却による収入 | 473 | 107,516 |
無形固定資産の取得による支出 | -750 | -2,021 |
投資有価証券の取得による支出 | -251 | -260 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 540 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -4,615 | 13,328 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,504 | -11,330 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 112,600 | 152,250 |
長期借入金の返済による支出 | -9,921 | - |
リース債務の返済による支出 | -40,414 | -143,001 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,264 | 9,248 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,008 | 21,167 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -325,162 | -135,903 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 851,575 | 715,672 |