タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -434,291 | 210,337 |
| 減価償却費 | 379,051 | 391,078 |
| 減損損失 | 10,988 | 533 |
| 有形固定資産除却損 | 163,168 | 15,110 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8,835 | -123,367 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,050 | 7,029 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,585 | 13,739 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,807 | -2,262 |
| 支払利息 | 58,207 | 70,764 |
| 為替差損益（△は益） | -104 | -168 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,455 | 4,978 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,680 | -22,713 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -53,879 | -92,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,643 | 9,409 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,899 | -162,680 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -82,131 | 64,731 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -69,987 | 112,078 |
| 小計 | -91,204 | 495,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,807 | 2,262 |
| 利息の支払額 | -58,169 | -70,330 |
| 法人税等の支払額 | -7,421 | -3,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -154,988 | 423,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,433 | -152,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107,516 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,021 | -6,318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -260 | -265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 540 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 13,328 | -7,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,330 | -165,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 152,250 | -143,377 |
| リース債務の返済による支出 | -143,001 | -218,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,248 | -361,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,167 | 38,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,903 | -65,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 715,672 | 650,298 |
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