タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -415,139 | -302,405 |
| 減価償却費 | 379,541 | 385,374 |
| 減損損失 | － | 708 |
| 有形固定資産除却損 | 34,512 | 8,273 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -47,470 | -9,245 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,410 | 3,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,602 | 3,280 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,857 | 984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,073 | -5,636 |
| 支払利息 | 43,802 | 55,209 |
| 為替差損益（△は益） | -25 | -128 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,179 | 3,569 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -490 | － |
| 割増退職金 | － | 1,039 |
| 事業構造改善費用 | 142,040 | － |
| 借入金繰上返済費用 | 16,441 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -249,164 | 330,833 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 211,105 | -57,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,063 | -151,065 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -191,576 | -535,247 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,957 | 38,925 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 119,567 | -70,528 |
| 小計 | 80,861 | -299,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,077 | 5,636 |
| 利息の支払額 | -40,542 | -57,419 |
| 割増退職金の支払額 | -3,008 | -1,039 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -142,040 | － |
| 借入金繰上返済費用の支払額 | -16,441 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,329 | -3,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123,422 | -355,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -612,013 | -54,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,743 | 473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -675 | -750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -248 | -251 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 905 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 8,235 | -4,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -437,053 | -59,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,598,605 | 112,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,117,972 | -9,921 |
| リース債務の増加による収入 | 495,247 | － |
| リース債務の返済による支出 | -83,326 | -40,414 |
| 配当金の支払額 | -239 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 892,315 | 62,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,405 | 28,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 351,245 | -325,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,176,738 | 851,575 |
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