有価証券報告書-第71期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -415,139 | -302,405 |
減価償却費 | 379,541 | 385,374 |
減損損失 | - | 708 |
有形固定資産除却損 | 34,512 | 8,273 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -47,470 | -9,245 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,410 | 3,647 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -18,602 | 3,280 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,857 | 984 |
受取利息及び受取配当金 | -5,073 | -5,636 |
支払利息 | 43,802 | 55,209 |
為替差損益(△は益) | -25 | -128 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -7,179 | 3,569 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -490 | - |
割増退職金 | - | 1,039 |
事業構造改善費用 | 142,040 | - |
借入金繰上返済費用 | 16,441 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -249,164 | 330,833 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 211,105 | -57,230 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 31,063 | -151,065 |
未払金の増減額(△は減少) | -191,576 | -535,247 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 26,957 | 38,925 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 119,567 | -70,528 |
小計 | 80,861 | -299,641 |
利息及び配当金の受取額 | 5,077 | 5,636 |
利息の支払額 | -40,542 | -57,419 |
割増退職金の支払額 | -3,008 | -1,039 |
事業構造改善費用の支払額 | -142,040 | - |
借入金繰上返済費用の支払額 | -16,441 | - |
法人税等の支払額 | -7,329 | -3,467 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -123,422 | -355,930 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 150,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -612,013 | -54,360 |
有形固定資産の売却による収入 | 16,743 | 473 |
無形固定資産の取得による支出 | -675 | -750 |
投資有価証券の取得による支出 | -248 | -251 |
投資有価証券の売却による収入 | 905 | - |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 8,235 | -4,615 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -437,053 | -59,504 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,598,605 | 112,600 |
長期借入金の返済による支出 | -1,117,972 | -9,921 |
リース債務の増加による収入 | 495,247 | - |
リース債務の返済による支出 | -83,326 | -40,414 |
配当金の支払額 | -239 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 892,315 | 62,264 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,405 | 28,008 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 351,245 | -325,162 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,176,738 | 851,575 |