タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純損失（△） | -614,139 | -415,139 |
| 減価償却費 | 368,899 | 379,541 |
| 減損損失 | 333,091 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,322 | 34,512 |
| 割増退職金 | 3,008 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 64,825 | -47,470 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,589 | 12,410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,110 | -18,602 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,789 | -1,857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,272 | -5,073 |
| 支払利息 | 16,912 | 43,802 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | -25 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,830 | -7,179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,880 | -490 |
| 事業構造改善費用 | － | 142,040 |
| 借入金繰上返済費用 | － | 16,441 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,234 | -249,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203,462 | 211,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,361 | 31,063 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 236,044 | -191,576 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,478 | 26,957 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -179,203 | 119,567 |
| 小計 | 15,109 | 80,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,270 | 5,077 |
| 利息の支払額 | -17,172 | -40,542 |
| 割増退職金の支払額 | － | -3,008 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -142,040 |
| 借入金繰上返済費用の支払額 | － | -16,441 |
| 法人税等の支払額 | -3,690 | -7,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,516 | -123,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -775,690 | -612,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,584 | 16,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,012 | -675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -252 | -248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,910 | 905 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,325 | 8,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -816,134 | -437,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 125,000 | 1,598,605 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,448 | -1,117,972 |
| リース債務の増加による収入 | 138,723 | 495,247 |
| リース債務の返済による支出 | -48,652 | -83,326 |
| 配当金の支払額 | -71,967 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,345 | 892,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,518 | 19,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -912,480 | 351,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 825,492 | 1,176,738 |
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