タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,763 | -614,139 |
| 減価償却費 | 498,713 | 368,899 |
| 減損損失 | 16 | 333,091 |
| 有形固定資産除却損 | 1,104 | 2,322 |
| 割増退職金 | － | 3,008 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6,525 | 64,825 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,740 | 7,589 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,573 | -31,110 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,769 | -2,789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,185 | -8,272 |
| 支払利息 | 13,788 | 16,912 |
| 為替差損益（△は益） | 1,223 | 29 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -38 | -7,830 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,000 | -20,880 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,032 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,002 | 16,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,289 | -203,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,136 | 18,361 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,984 | 236,044 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,636 | 15,478 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -30,179 | -179,203 |
| 小計 | 385,175 | 15,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,186 | 8,270 |
| 利息の支払額 | -13,777 | -17,172 |
| 法人税等の支払額 | -62,142 | -3,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,442 | 2,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -265,246 | -775,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 56,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -486 | -1,012 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -248 | -252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,500 | 52,910 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 4,530 | 1,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,895 | -816,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | 125,000 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -257,768 | -233,448 |
| リース債務の増加による収入 | － | 138,723 |
| リース債務の返済による支出 | -35,580 | -48,652 |
| 配当金の支払額 | -71,937 | -71,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 474,714 | -90,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,624 | -8,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 538,637 | -912,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,737,973 | 825,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
