タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 257,067 | 4,763 |
| 減価償却費 | 409,863 | 498,713 |
| 減損損失 | 437 | 16 |
| 有形固定資産除却損 | 3,947 | 1,104 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -63,766 | 6,525 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,180 | -32,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,949 | -4,573 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,429 | 1,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,534 | -5,185 |
| 支払利息 | 15,566 | 13,788 |
| 為替差損益（△は益） | -106,134 | 1,223 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | -38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -575 | -12,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,088 | 32,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,254 | -3,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137,618 | -67,136 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,898 | -9,984 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 43,746 | -14,636 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,537 | -30,179 |
| 小計 | 653,188 | 385,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,548 | 5,186 |
| 利息の支払額 | -15,441 | -13,777 |
| 法人税等の支払額 | -212,911 | -62,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,383 | 314,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,829 | -265,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -943 | -486 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -244 | -248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 740 | 16,500 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -9,416 | 4,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,640 | -244,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -268,520 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -267,308 | -257,768 |
| リース債務の返済による支出 | -10,044 | -35,580 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | 396,684 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -347 | － |
| 配当金の支払額 | -72,056 | -71,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,592 | 474,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,674 | -5,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,825 | 538,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,199,336 | 1,737,973 |
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