有価証券報告書-第68期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 257,067 | 4,763 |
減価償却費 | 409,863 | 498,713 |
減損損失 | 437 | 16 |
有形固定資産除却損 | 3,947 | 1,104 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -63,766 | 6,525 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,180 | -32,740 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,949 | -4,573 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,429 | 1,769 |
受取利息及び受取配当金 | -10,534 | -5,185 |
支払利息 | 15,566 | 13,788 |
為替差損益(△は益) | -106,134 | 1,223 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -7 | -38 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -575 | -12,000 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 5,032 |
売上債権の増減額(△は増加) | 89,088 | 32,002 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -91,254 | -3,289 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 137,618 | -67,136 |
未払金の増減額(△は減少) | -30,898 | -9,984 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 43,746 | -14,636 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -15,537 | -30,179 |
小計 | 653,188 | 385,175 |
利息及び配当金の受取額 | 10,548 | 5,186 |
利息の支払額 | -15,441 | -13,777 |
法人税等の支払額 | -212,911 | -62,142 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,383 | 314,442 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -20,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 72,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -242,829 | -265,246 |
有形固定資産の売却による収入 | 54 | 55 |
無形固定資産の取得による支出 | -943 | -486 |
投資有価証券の取得による支出 | -244 | -248 |
投資有価証券の売却による収入 | 740 | 16,500 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -9,416 | 4,530 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,640 | -244,895 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -268,520 | -110,000 |
長期借入れによる収入 | - | 950,000 |
長期借入金の返済による支出 | -267,308 | -257,768 |
リース債務の返済による支出 | -10,044 | -35,580 |
非支配株主からの出資受入による収入 | 396,684 | - |
自己株式の取得による支出 | -347 | - |
配当金の支払額 | -72,056 | -71,937 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,592 | 474,714 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,674 | -5,624 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,825 | 538,637 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,199,336 | 1,737,973 |