有価証券報告書-第67期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 382,973 | 257,067 |
| 減価償却費 | 413,254 | 409,863 |
| 減損損失 | 3,080 | 437 |
| 有形固定資産除却損 | 1,219 | 3,947 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -14,746 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26,959 | -63,766 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -737 | 7,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,011 | 5,949 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 198 | 1,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,669 | -10,534 |
| 支払利息 | 12,533 | 15,566 |
| 為替差損益（△は益） | 341 | -106,134 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,859 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,641 | -575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,314 | 89,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -483,192 | -91,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216,465 | 137,618 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,298 | -30,898 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 70,116 | 43,746 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 34,700 | -15,537 |
| 小計 | 527,048 | 653,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,676 | 10,548 |
| 利息の支払額 | -12,340 | -15,441 |
| 法人税等の支払額 | -26,148 | -212,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 493,236 | 435,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 72,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,568,092 | -242,829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,008 | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,510 | -943 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -242 | -244 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,081 | 740 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -5,209 | -9,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,569,964 | -200,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 228,520 | -268,520 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,647 | -267,308 |
| リース債務の返済による支出 | － | -10,044 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | 302,818 | 396,684 |
| 自己株式の取得による支出 | -266 | -347 |
| 配当金の支払額 | -71,658 | -72,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 598,766 | -221,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91,053 | 11,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -569,014 | 24,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,174,511 | 1,199,336 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,168,639 | － |