有価証券報告書-第66期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 381,292 | 382,973 |
| 減価償却費 | 334,709 | 413,254 |
| 減損損失 | 466 | 3,080 |
| 有形固定資産除却損 | 4,373 | 1,219 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -367,620 | -14,746 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20,751 | -26,959 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 446 | -737 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,255 | -12,011 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,999 | 198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,621 | -4,669 |
| 支払利息 | 8,190 | 12,533 |
| 為替差損益（△は益） | 10,227 | 341 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,859 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54,272 | -1,641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 467,933 | -119,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,322 | -483,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -463,540 | 216,465 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -95,612 | 57,298 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -153,386 | 70,116 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 442,127 | 34,700 |
| 小計 | 475,896 | 527,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,406 | 4,676 |
| 利息の支払額 | -8,292 | -12,340 |
| 法人税等の支払額 | -315,223 | -26,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,785 | 493,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -74,000 | -24,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,500 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -252,095 | -1,568,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | -1,510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -235 | -242 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 314,527 | 12,081 |
| 子会社株式の取得による支出 | -713,740 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,348 | -5,209 |
| 貸付けによる支出 | -788,689 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,453,224 | -1,569,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | 228,520 |
| 長期借入れによる収入 | 658,024 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,216 | -260,647 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | － | 302,818 |
| 自己株式の取得による支出 | -163 | -266 |
| 配当金の支払額 | -59,854 | -71,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 405,790 | 598,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,262 | -91,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -899,911 | -569,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 574,885 | 1,174,511 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 311,459 | 1,168,639 |