タツミ（7268）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年2月10日 15:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7571万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6455万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億3409万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 733 | -645 | -102 | 88 | -576 | 115 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 273 | -299 | 559 | -26 | -363 | 649 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 214 | -160 | -193 | 54 | -164 | 510 | 通期 | 490 | -185 | -590 | 306 | -181 | 365 |
| 2011年 3月期 個別 | 1Q | 237 | -26 | -95 | 211 | -25 | 481 | 2Q | 380 | -42 | -240 | 338 | -54 | 463 | 3Q | 568 | -75 | -278 | 492 | -87 | 579 | 通期 | 712 | -108 | -405 | 604 | -145 | 563 |
| 2012年 3月期 個別 | 1Q | 88 | -59 | -71 | 29 | -59 | 518 | 2Q | -74 | -91 | -23 | -165 | -87 | 369 | 3Q | -13 | -190 | -51 | -204 | -186 | 309 | 通期 | 267 | -214 | -239 | 54 | -209 | 376 |
| 2013年 3月期 個別 | 1Q | 88 | -46 | 23 | 41 | -64 | 438 | 2Q | 132 | -92 | -54 | 39 | -116 | 358 | 3Q | 244 | -330 | -29 | -86 | -389 | 263 | 通期 | 480 | -341 | -119 | 139 | -384 | 402 |
| 2014年 3月期 個別 | 1Q | 193 | -87 | -10 | 106 | -87 | 498 | 2Q | 280 | -180 | 85 | 100 | -180 | 587 | 3Q | 301 | -584 | 220 | -283 | -279 | 340 | 通期 | 628 | -708 | 142 | -80 | -392 | 466 |
| 2015年 3月期 個別 | 1Q | 166 | -143 | -53 | 24 | -135 | 434 | 2Q | 303 | -202 | -140 | 100 | -218 | 425 | 3Q | 299 | -226 | -123 | 73 | -243 | 415 | 通期 | 617 | -380 | 460 | 236 | -255 | 1,163 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 63 | -822 | 16 | -759 | -82 | 728 | 2Q | 20 | -869 | -110 | -849 | -140 | 515 | 3Q | 44 | -599 | -98 | -555 | -209 | 815 | 通期 | 158 | -1,453 | 406 | -1,295 | -252 | 575 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 80 | -452 | 814 | -372 | -458 | 2,145 | 2Q | -229 | -1,510 | 660 | -1,739 | -1,513 | 587 | 3Q | -135 | -1,527 | 812 | -1,662 | -1,547 | 783 | 通期 | 493 | -1,570 | 599 | -1,077 | -1,570 | 1,175 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 199 | -15 | -103 | 185 | -31 | 1,267 | 2Q | 153 | -81 | -15 | 72 | -79 | 1,239 | 3Q | 152 | -163 | 0 | -11 | -150 | 1,191 | 通期 | 435 | -201 | -222 | 235 | -244 | 1,199 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 264 | -51 | -65 | 213 | -30 | 1,321 | 2Q | 373 | -184 | 113 | 189 | -160 | 1,485 | 3Q | 228 | -217 | 494 | 11 | -221 | 1,677 | 通期 | 314 | -245 | 475 | 70 | -310 | 1,738 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 122 | -85 | -52 | 37 | -93 | 1,712 | 2Q | 101 | -241 | -262 | -140 | -256 | 1,325 | 3Q | -120 | -223 | -174 | -343 | -340 | 1,215 | 通期 | 3 | -816 | -90 | -814 | -700 | 825 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 246 | -153 | 1,404 | 93 | -167 | 2,321 | 2Q | -125 | -330 | 982 | -454 | -507 | 1,343 | 3Q | -305 | -378 | 1,054 | -683 | -570 | 1,175 | 通期 | -123 | -437 | 892 | -560 | -445 | 1,177 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 84 | 1 | -128 | 86 | -14 | 1,132 | 2Q | -51 | -31 | -138 | -82 | -48 | 957 | 3Q | -163 | -63 | -97 | -226 | -65 | 865 | 通期 | -356 | -60 | 62 | -415 | -506 | 852 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 94 | -42 | -80 | 52 | -46 | 847 | 2Q | -108 | 21 | -119 | -87 | -89 | 684 | 3Q | -217 | 10 | -67 | -207 | -99 | 597 | 通期 | -155 | -11 | 9 | -166 | -210 | 716 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -4 | -24 | -82 | -28 | -12 | 624 | 2Q | 108 | -60 | -173 | 48 | -48 | 620 | 3Q | 150 | -93 | -317 | 57 | -83 | 473 | 通期 | 424 | -166 | -362 | 258 | -243 | 650 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 104 | -13 | -97 | 91 | -15 | 667 | 2Q | 154 | -27 | -135 | 128 | -38 | 619 | 3Q | 634 | -65 | -176 | 570 | -77 | 1,063 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（個）
- 7億3296万
- 2009年3月（個） -62.7%
- 2億7337万
- 2010年3月（個） +79.4%
- 4億9043万
- 2011年3月（個） +45.08%
- 7億1151万
- 2012年3月（個） -62.41%
- 2億6744万
- 2013年3月（個） +79.61%
- 4億8035万
- 2014年3月（個） +30.73%
- 6億2797万
- 2015年3月（個） -1.83%
- 6億1650万
- 2016年3月（連） -74.41%
- 1億5778万
- 2017年3月（連） +212.6%
- 4億9323万
- 2018年3月（連） -11.73%
- 4億3538万
- 2019年3月（連） -27.78%
- 3億1444万
- 2020年3月（連） -99.2%
- 251万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億2342万
- 2022年3月（連） -188.38%
- -3億5593万
- 2023年3月（連）
- -1億5498万
- 2024年3月（連） プラ転
- 4億2360万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金投入
- -6億4466万
- 2009年3月（個）投入-53.63%
- -2億9891万
- 2010年3月（個）投入-38.24%
- -1億8461万
- 2011年3月（個）投入-41.51%
- -1億798万
- 2012年3月（個）投入+97.92%
- -2億1372万
- 2013年3月（個）投入+59.52%
- -3億4093万
- 2014年3月（個）投入+107.58%
- -7億772万
- 2015年3月（個）投入-46.27%
- -3億8027万
- 2016年3月（連）投入+282.15%
- -14億5322万
- 2017年3月（連）投入+8.03%
- -15億6996万
- 2018年3月（連）投入-87.22%
- -2億64万
- 2019年3月（連）投入+22.06%
- -2億4489万
- 2020年3月（連）投入+233.26%
- -8億1613万
- 2021年3月（連）投入-46.45%
- -4億3705万
- 2022年3月（連）投入-86.39%
- -5950万
- 2023年3月（連）投入-80.96%
- -1133万
- 2024年3月（連）投入+999.99%
- -1億6569万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（個）返済還元
- -1億181万
- 2009年3月（個）資金調達
- 5億5918万
- 2010年3月（個）返済還元
- -5億9018万
- 2011年3月（個）返済還元
- -4億543万
- 2012年3月（個）返済還元
- -2億3931万
- 2013年3月（個）返済還元
- -1億1875万
- 2014年3月（個）資金調達
- 1億4182万
- 2015年3月（個）資金調達
- 4億5959万
- 2016年3月（連）資金調達
- 4億579万
- 2017年3月（連）資金調達
- 5億9876万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2億2159万
- 2019年3月（連）資金調達
- 4億7471万
- 2020年3月（連）返済還元
- -9034万
- 2021年3月（連）資金調達
- 8億9231万
- 2022年3月（連）資金調達
- 6226万
- 2023年3月（連）資金調達
- 924万
- 2024年3月（連）返済還元
- -3億6182万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（個）
- 8830万
- 2009年3月（個） マイ転
- -2553万
- 2010年3月（個） プラ転
- 3億581万
- 2011年3月（個） +97.35%
- 6億352万
- 2012年3月（個） -91.1%
- 5371万
- 2013年3月（個） +159.54%
- 1億3941万
- 2014年3月（個） マイ転
- -7975万
- 2015年3月（個） プラ転
- 2億3623万
- 2016年3月（連） マイ転
- -12億9543万
- 2017年3月（連）
- -10億7672万
- 2018年3月（連） プラ転
- 2億3474万
- 2019年3月（連） -70.37%
- 6954万
- 2020年3月（連） マイ転
- -8億1361万
- 2021年3月（連）
- -5億6047万
- 2022年3月（連）
- -4億1543万
- 2023年3月（連）
- -1億6631万
- 2024年3月（連） プラ転
- 2億5790万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（個）
- -5億7580万
- 2009年3月（個）減少-36.9%
- -3億6332万
- 2010年3月（個）減少-50.19%
- -1億8098万
- 2011年3月（個）減少-19.83%
- -1億4510万
- 2012年3月（個）増加+43.83%
- -2億870万
- 2013年3月（個）増加+83.96%
- -3億8391万
- 2014年3月（個）増加+1.98%
- -3億9153万
- 2015年3月（個）減少-34.89%
- -2億5493万
- 2016年3月（連）減少-1.06%
- -2億5223万
- 2017年3月（連）増加+522.27%
- -15億6960万
- 2018年3月（連）減少-84.47%
- -2億4377万
- 2019年3月（連）増加+26.98%
- -3億953万
- 2020年3月（連）増加+126.02%
- -6億9960万
- 2021年3月（連）減少-36.4%
- -4億4492万
- 2022年3月（連）増加+13.82%
- -5億641万
- 2023年3月（連）減少-58.58%
- -2億976万
- 2024年3月（連）増加+15.65%
- -2億4258万
現金等#8
- 2008年3月（個）
- 1億1547万
- 2009年3月（個） +462.12%
- 6億4913万
- 2010年3月（個） -43.81%
- 3億6476万
- 2011年3月（個） +54.31%
- 5億6286万
- 2012年3月（個） -33.26%
- 3億7563万
- 2013年3月（個） +6.89%
- 4億152万
- 2014年3月（個） +15.97%
- 4億6564万
- 2015年3月（個） +149.84%
- 11億6333万
- 2016年3月（連） -50.58%
- 5億7488万
- 2017年3月（連） +104.3%
- 11億7451万
- 2018年3月（連） +2.11%
- 11億9933万
- 2019年3月（連） +44.91%
- 17億3797万
- 2020年3月（連） -52.5%
- 8億2549万
- 2021年3月（連） +42.55%
- 11億7673万
- 2022年3月（連） -27.63%
- 8億5157万
- 2023年3月（連） -15.96%
- 7億1567万
- 2024年3月（連） -9.13%
- 6億5029万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 10.59%
- 2009年3月（個）
- 4.78%
- 2010年3月（個）
- 10.1%
- 2011年3月（個）
- 12.26%
- 2012年3月（個）
- 4.49%
- 2013年3月（個）
- 8.06%
- 2014年3月（個）
- 9.13%
- 2015年3月（個）
- 8.62%
- 2016年3月（連）
- 2.43%
- 2017年3月（連）
- 6.54%
- 2018年3月（連）
- 5.62%
- 2019年3月（連）
- 4.07%
- 2020年3月（連）
- 0.04%
- 2021年3月（連）
- -2.14%
- 2022年3月（連）
- -5.81%
- 2023年3月（連）
- -2.42%
- 2024年3月（連）
- 5.71%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
