タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 33,589 | 92,928 |
| 減価償却費 | 142,537 | 73,298 |
| 有形固定資産除却損 | 743 | 864 |
| 減損損失 | 395 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | -200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,717 | -742 |
| 前払年金資産の増減額（△は増加） | 16,840 | 14,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,188 | -2,568 |
| 支払利息 | 6,852 | 4,183 |
| 為替差損益（△は益） | 4,857 | 3,204 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -10,794 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,415 | 225,674 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,969 | 26,296 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 47,914 | 5,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,712 | -52,238 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -295,036 | -122,878 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -940 | 12,666 |
| 小計 | 8,845 | 267,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,277 | 2,565 |
| 利息の支払額 | -6,871 | -4,762 |
| 法人税等の支払額 | -77,042 | -133,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,791 | 131,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,560 | -115,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,641 | -624 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,615 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -269 | 8,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,471 | -92,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 76,000 | 45,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,462 | -62,825 |
| 配当金の支払額 | -29,991 | -35,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,453 | -53,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,857 | -3,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193,573 | -17,463 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 562,860 | 369,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 369,286 | 358,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
