タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 92,928 | 396,185 |
| 減価償却費 | 138,926 | 126,366 |
| 有形固定資産除却損 | 864 | 455 |
| 減損損失 | － | 133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -742 | 13,525 |
| 前払年金資産の増減額（△は増加） | 14,998 | -10,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,568 | -4,309 |
| 支払利息 | 4,183 | 3,229 |
| 為替差損益（△は益） | 3,204 | -310 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,794 | -849 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,385 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225,674 | -290,986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,296 | 3,786 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,421 | 59,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,238 | -263 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -188,506 | 144,058 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,666 | -13,663 |
| 小計 | 267,729 | 426,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,565 | 4,301 |
| 利息の支払額 | -4,762 | -3,256 |
| 法人税等の支払額 | -133,586 | -147,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,946 | 279,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,825 | -177,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,200 | 850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -624 | -147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,615 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,500 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 8,136 | 1,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,499 | -179,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,000 | 188,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,825 | -54,810 |
| 配当金の支払額 | -35,881 | -47,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,706 | 85,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,204 | 310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,463 | 185,717 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 375,635 | 358,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 358,171 | 587,241 |
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