四半期報告書-第63期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 92,928 | 396,185 |
減価償却費 | 138,926 | 126,366 |
有形固定資産除却損 | 864 | 455 |
減損損失 | - | 133 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -200 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -742 | 13,525 |
前払年金資産の増減額(△は増加) | 14,998 | -10,568 |
受取利息及び受取配当金 | -2,568 | -4,309 |
支払利息 | 4,183 | 3,229 |
為替差損益(△は益) | 3,204 | -310 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -10,794 | -849 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,385 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 225,674 | -290,986 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 26,296 | 3,786 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,421 | 59,678 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -52,238 | -263 |
未払金の増減額(△は減少) | -188,506 | 144,058 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 12,666 | -13,663 |
小計 | 267,729 | 426,467 |
利息及び配当金の受取額 | 2,565 | 4,301 |
利息の支払額 | -4,762 | -3,256 |
法人税等の支払額 | -133,586 | -147,525 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,946 | 279,987 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -115,825 | -177,493 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,200 | 850 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -2,400 |
投資有価証券の取得による支出 | -624 | -147 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,615 | - |
定期預金の預入による支出 | - | -2,500 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 8,136 | 1,710 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,499 | -179,981 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 45,000 | 188,000 |
長期借入金の返済による支出 | -62,825 | -54,810 |
配当金の支払額 | -35,881 | -47,788 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,706 | 85,401 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,204 | 310 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -17,463 | 185,717 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 375,635 | 358,171 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 358,171 | 587,241 |