タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 396,185 | 414,667 |
| 減価償却額 | 126,366 | 136,814 |
| 有形固定資産除却損 | 455 | 151 |
| 減損損失 | 133 | 1,701 |
| 賞与引当金の増減額 | 13,525 | 3,331 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -10,568 | 14,363 |
| 受取利息及び配当金 | -4,309 | -4,290 |
| 支払利息 | 3,229 | 3,458 |
| 為替差損益 | -310 | 1,399 |
| 有形固定資産売却損益 | -849 | － |
| 売上債権の増減額 | -290,986 | -163,435 |
| たな卸資産の増減額 | 3,786 | -2,765 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 59,678 | -59,539 |
| 仕入債務の増減額 | -263 | 18,371 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 144,058 | 154,504 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,663 | 10,922 |
| 小計 | 426,467 | 529,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,301 | 4,291 |
| 利息の支払額 | -3,256 | -3,532 |
| 法人税等の支払額 | -147,525 | -227,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,987 | 302,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,493 | -218,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 850 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147 | -142 |
| 定期性預金の預入による支出 | -2,500 | -15,000 |
| 定期預金の払出による収入 | － | 30,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,710 | 809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,981 | -202,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 188,000 | -15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,810 | -65,270 |
| 配当金の支払額 | -47,788 | -59,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,401 | -139,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 310 | -1,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,717 | -41,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 587,241 | 424,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
