タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 103,872 |
| 減価償却費 | 155,141 |
| 有形固定資産除却損 | 74 |
| 減損損失 | 304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,888 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -10,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,687 |
| 支払利息 | 4,069 |
| 為替差損益（△は益） | 2,626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 527,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -484,914 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,380 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -77,919 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -34,852 |
| 小計 | 187,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,692 |
| 利息の支払額 | -3,814 |
| 法人税等の支払額 | -167,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -47,000 |
| 定期預金の払出による収入 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144 |
| 子会社株式の取得による支出 | -713,740 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -868,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,270 |
| 自己株式の取得による支出 | -163 |
| 配当金の支払額 | -59,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -960,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 514,735 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 311,459 |
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