タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 93,293 | 33,589 |
| 減価償却費 | 155,323 | 142,537 |
| 有形固定資産除却損 | 3,608 | 743 |
| 減損損失 | 1,037 | 395 |
| 特別退職金の支払額 | 6,684 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,931 | -16,717 |
| 前払年金資産の増減額（△は増加） | 27,038 | 16,840 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,426 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,142 | -1,188 |
| 支払利息 | 9,242 | 6,852 |
| 為替差損益（△は益） | － | 4,857 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 262 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,883 | 37,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,876 | 14,969 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -54,909 | 47,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,470 | 16,712 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 152,711 | -295,036 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,991 | -940 |
| 小計 | 393,227 | 8,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,101 | 1,277 |
| 利息の支払額 | -8,893 | -6,871 |
| 法人税等の支払額 | -5,575 | -77,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 379,860 | -73,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,229 | -86,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138 | -4,641 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 11,928 | -269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,288 | -91,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 76,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,502 | -69,462 |
| 配当金の支払額 | -190 | -29,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,692 | -23,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -4,857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,878 | -193,573 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 364,768 | 462,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 462,647 | 369,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
