タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -434,525 | 135,434 |
| 減価償却費 | 465,803 | 392,635 |
| 有形固定資産除却損 | 7,533 | 5,390 |
| 減損損失 | 14,951 | 3,510 |
| たな卸資産評価損 | 9,464 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -900 | 400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,707 | -1,093 |
| 前払年金資産の増減額（△は増加） | 29,375 | 56,460 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,755 | -2,626 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,218 | -739 |
| 支払利息 | 20,407 | 26,087 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 109,574 | － |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -41,941 | － |
| 賞与引当金戻入額 | － | -52,870 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,581 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 771,531 | -396,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 116,121 | 124,156 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 132,615 | 7,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,715 | 114,847 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -671,964 | 24,039 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -97,308 | 74,439 |
| 小計 | 284,628 | 510,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,218 | 749 |
| 利息の支払額 | -21,761 | -24,983 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9,293 | 3,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,379 | 490,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -363,324 | -180,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,573 | 93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -271 | -120 |
| 投資不動産の売却による収入 | 52,974 | － |
| その他の投資資産の増減額（△は増加） | 4,379 | -3,958 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 754 | 355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,913 | -184,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 535,900 | -410,900 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -140,670 | -179,004 |
| 配当金の支払額 | -36,043 | -279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 559,186 | -590,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 533,652 | -284,363 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115,479 | 649,131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 649,131 | 364,768 |
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