タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 135,434 | 276,751 |
| 減価償却費 | 392,635 | 324,910 |
| 有形固定資産除却損 | 5,390 | 5,395 |
| 減損損失 | 3,510 | 1,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 400 | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,093 | 20,982 |
| 前払年金資産の増減額（△は増加） | 56,460 | 54,457 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,626 | -30,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -739 | -1,831 |
| 支払利息 | 26,087 | 16,974 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 15 | -12,265 |
| 賞与引当金戻入額 | -52,870 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -396,469 | -61,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 124,156 | -31,193 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,176 | -170,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,847 | 3,462 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,039 | 361,818 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 74,439 | -43,862 |
| その他 | － | -6,684 |
| 小計 | 510,777 | 708,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 749 | 1,741 |
| 利息の支払額 | -24,983 | -16,300 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,895 | 17,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,438 | 711,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,989 | -145,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -278 |
| その他の投資資産の増減額（△は増加） | -3,958 | 11,674 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 355 | 25,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,619 | -107,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -410,900 | -240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,004 | -165,244 |
| 配当金の支払額 | -279 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -590,183 | -405,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -284,363 | 198,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 649,131 | 364,768 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 364,768 | 562,860 |
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