タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 276,751 | 310,741 |
| 減価償却費 | 324,910 | 288,785 |
| 有形固定資産除却損 | 5,395 | 2,702 |
| 減損損失 | 1,860 | 3,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | 300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,982 | -12,083 |
| 前払年金資産の増減額（△は増加） | 54,457 | 33,660 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,426 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,831 | -1,538 |
| 支払利息 | 16,974 | 12,693 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,265 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,626 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -43 | 530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,603 | -158,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,193 | -31,684 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -170,534 | -203,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,462 | 24,448 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 361,818 | 86,294 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -43,862 | 11,488 |
| その他 | -6,684 | － |
| 小計 | 708,367 | 368,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,741 | 1,624 |
| 利息の支払額 | -16,300 | -11,265 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 17,703 | -91,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 711,512 | 267,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,100 | -208,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 490 | 610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -278 | -4,807 |
| その他の投資資産の増減額（△は増加） | 11,674 | -829 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,228 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,986 | -213,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,244 | -219,267 |
| 配当金の支払額 | -190 | -30,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405,434 | -239,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,091 | -187,224 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 364,768 | 562,860 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 562,860 | 375,635 |
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