タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 310,741 | 436,065 |
| 減価償却費 | 288,785 | 289,881 |
| 有形固定資産除却損 | 2,702 | 1,773 |
| 減損損失 | 3,074 | 207 |
| 割増退職金 | － | -3,318 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300 | -1,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,083 | 15,379 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 33,660 | 30,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,538 | -4,233 |
| 支払利息 | 12,693 | 8,033 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,638 |
| 為替差損益（△は益） | 1,626 | -5,233 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 530 | -10,799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,456 | 99,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,684 | 61,484 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -203,588 | 71,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,448 | -41,850 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 86,294 | -314,551 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,488 | 19,662 |
| 小計 | 368,993 | 646,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,624 | 4,233 |
| 利息の支払額 | -11,265 | -8,648 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -91,909 | -162,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,442 | 480,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,700 | -383,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 610 | 26,024 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,807 | -770 |
| その他の投資資産の増減額（△は増加） | -829 | 5,472 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,727 | -340,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -219,267 | -122,845 |
| 配当金の支払額 | -30,046 | -35,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -239,313 | -118,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,626 | 5,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187,224 | 25,888 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 562,860 | 375,635 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 375,635 | 401,524 |
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