タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 436,065 | 724,245 |
| 減価償却費 | 289,881 | 274,431 |
| 有形固定資産除却損 | 1,773 | 3,481 |
| 減損損失 | 207 | 497 |
| 割増退職金 | 3,318 | 1,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,900 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,379 | 19,238 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 30,102 | -20,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,233 | -6,315 |
| 支払利息 | 8,033 | 6,875 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,799 | -849 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,638 | － |
| 為替差損益（△は益） | -5,233 | -2,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166,577 | -414,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,484 | 17,191 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,304 | 11,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,850 | 10,594 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -321,187 | 252,364 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,662 | -10,479 |
| 小計 | 646,947 | 866,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,233 | 6,317 |
| 利息の支払額 | -8,648 | -7,056 |
| 割増退職金の支払額 | － | -4,671 |
| 法人税等の支払額 | -162,181 | -233,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 480,350 | 627,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -383,639 | -388,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,024 | 850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -278 | -2,550 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -17,500 |
| 関係会社株式取得による支出 | － | -300,933 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -770 | -297 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,255 | － |
| その他の投資資産の増減額（△は増加） | 5,472 | 1,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,936 | -707,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | 155,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,845 | -114,990 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -349 |
| 配当金の支払額 | -35,913 | -47,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,758 | 141,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,233 | 2,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,888 | 64,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 401,524 | 465,641 |
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