有価証券報告書-第63期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 436,065 | 724,245 |
減価償却費 | 289,881 | 274,431 |
有形固定資産除却損 | 1,773 | 3,481 |
減損損失 | 207 | 497 |
割増退職金 | 3,318 | 1,353 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,900 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,379 | 19,238 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 30,102 | -20,868 |
受取利息及び受取配当金 | -4,233 | -6,315 |
支払利息 | 8,033 | 6,875 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -10,799 | -849 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,638 | - |
為替差損益(△は益) | -5,233 | -2,046 |
売上債権の増減額(△は増加) | 166,577 | -414,988 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 61,484 | 17,191 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 4,304 | 11,701 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -41,850 | 10,594 |
未払金の増減額(△は減少) | -321,187 | 252,364 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 19,662 | -10,479 |
小計 | 646,947 | 866,427 |
利息及び配当金の受取額 | 4,233 | 6,317 |
利息の支払額 | -8,648 | -7,056 |
割増退職金の支払額 | - | -4,671 |
法人税等の支払額 | -162,181 | -233,043 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 480,350 | 627,974 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -383,639 | -388,983 |
有形固定資産の売却による収入 | 26,024 | 850 |
無形固定資産の取得による支出 | -278 | -2,550 |
定期預金の預入による支出 | - | -17,500 |
関係会社株式取得による支出 | - | -300,933 |
投資有価証券の取得による支出 | -770 | -297 |
投資有価証券の売却による収入 | 12,255 | - |
その他の投資資産の増減額(△は増加) | 5,472 | 1,687 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,936 | -707,727 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 40,000 | 155,000 |
長期借入れによる収入 | - | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -122,845 | -114,990 |
自己株式の取得による支出 | - | -349 |
配当金の支払額 | -35,913 | -47,836 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,758 | 141,824 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,233 | 2,046 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,888 | 64,117 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 401,524 | 465,641 |