タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 214,444 | -434,525 |
| 減価償却費 | 413,996 | 465,803 |
| 有形固定資産除却損 | 7,424 | 7,533 |
| 減損損失 | 3,453 | 14,951 |
| たな卸資産評価損 | － | 9,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | -900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,793 | 7,707 |
| 前払年金資産の増減額（△は増加） | -43,887 | 29,375 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,834 | 6,755 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,207 | -1,218 |
| 支払利息 | 20,039 | 20,407 |
| 有形固定資産売却益 | -523 | － |
| 有形固定資産売却損 | 530 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,581 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 575 | 109,574 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | － | -41,941 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,266 | 771,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,880 | 116,121 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 214,991 | 132,615 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,457 | -156,715 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 219,242 | -671,964 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 44,658 | -97,308 |
| 小計 | 876,778 | 284,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,207 | 1,218 |
| 利息の支払額 | -20,263 | -21,761 |
| 法人税等の支払額 | -124,762 | 9,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 732,960 | 273,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -575,269 | -363,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,298 | 6,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -540 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76,064 | -271 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 754 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 52,974 |
| その他の投資資産の減少額 | 5,915 | 4,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -644,660 | -298,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49,100 | 535,900 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,720 | -140,670 |
| 自己株式の取得による支出 | -306 | － |
| 配当金の支払額 | -35,886 | -36,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,812 | 559,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,513 | 533,652 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128,992 | 115,479 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 115,479 | 649,131 |
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