タツミ（7268）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 103,872 | -161,607 |
| 減価償却費 | 155,141 | 200,043 |
| 減損損失 | 304 | 3,080 |
| 有形固定資産除却損 | 74 | 1,121 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,386 | -5,710 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,888 | -6,247 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,687 | -7,910 |
| 支払利息 | 4,069 | 5,300 |
| 為替差損益（△は益） | 2,626 | 118,937 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 527,597 | 29,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,636 | -486,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -484,914 | 78,861 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,380 | -108,047 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -77,919 | 40,790 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -34,852 | 68,307 |
| 小計 | 187,557 | -227,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,692 | 7,900 |
| 利息の支払額 | -3,814 | -5,374 |
| 法人税等の支払額 | -167,272 | -4,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,163 | -229,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47,000 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,288 | -1,514,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | 1,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144 | -120 |
| 子会社株式の取得による支出 | -713,740 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,501 | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -868,815 | -1,509,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | 238,230 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,270 | -125,323 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | － | 219,373 |
| 自己株式の取得による支出 | -163 | -226 |
| 配当金の支払額 | -59,838 | -71,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,272 | 660,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,138 | -77,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -960,061 | -1,156,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 514,735 | 587,306 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 311,459 | 1,168,639 |
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