営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前事業年度末に比べ697,696千円増加の1,163,338千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、616,508千円(前期比1.8%減)となりました。

2015/06/19 9:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資本の財源はフリーキャッシュ・フローの増加であると認識しております。
少ない投資で営業活動によるキャッシュ・フローをいかに増加させて行くのかを日常課題として捉えております。当事業年度、営業活動の結果から得られた資金は、前期比で1.8%減の616,508千円でした。
なお、当事業年度のフリーキャッシュ・フローは、176,486千円のプラスとなっております。

2015/06/19 9:35