営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果増加した資金は、197百万円(前年同期比94.2%減)、投資活動に使用した資金は、812百万円(前年同期比1.8%増)、財務活動の結果増加した資金は、4,100百万円(前年同期は2,075百万円の減少)となりました。 この結果、当第2四半期末の現金及び現金同等物の残高は17,407百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、197百万円の増加となりました。これは主として、税金等調整前四半期純損失が2,179百万円、減価償却費が1,949百万円、売上債権の減少額が7,023百万円、仕入債務の減少額が5,413百万円であったことによるものであります。

2020/11/10 10:00