キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 11:44
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -33億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億6300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億1100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,910 | -813 | -1,397 | 1,097 | -721 | 10,218 | 2Q | 2,668 | -1,600 | -1,821 | 1,068 | -1,544 | 9,721 | 3Q | 3,790 | -2,093 | -1,880 | 1,697 | -1,922 | 10,634 | 通期 | 7,113 | -4,460 | -592 | 2,653 | -4,751 | 13,473 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 505 | -1,492 | -3,010 | -987 | -1,526 | 9,752 | 2Q | 2,945 | -2,577 | -3,531 | 368 | -2,700 | 10,544 | 3Q | 4,819 | -3,079 | -3,994 | 1,740 | -3,077 | 11,052 | 通期 | 7,569 | -4,139 | -4,849 | 3,430 | -4,021 | 12,131 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -720 | -663 | -1,798 | -1,383 | -697 | 9,357 | 2Q | 1,586 | -1,811 | -3,087 | -225 | -1,921 | 7,914 | 3Q | 831 | -2,155 | -3,551 | -1,324 | -2,260 | 6,800 | 通期 | 4,182 | -2,634 | -3,538 | 1,548 | -2,817 | 9,683 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 1,430 | -395 | -1,352 | 1,035 | -363 | 9,222 | 2Q | 4,020 | -1,814 | -1,805 | 2,206 | -856 | 9,948 | 3Q | 3,843 | -2,597 | -2,701 | 1,246 | -1,606 | 8,189 | 通期 | 7,220 | -3,478 | -2,579 | 3,742 | -2,094 | 10,912 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,403 | -632 | -924 | 771 | -510 | 10,908 | 2Q | 4,066 | -1,372 | -1,898 | 2,694 | -1,414 | 11,779 | 3Q | 5,481 | -2,976 | -2,763 | 2,505 | -2,552 | 10,738 | 通期 | 7,628 | -3,625 | -3,514 | 4,003 | -4,681 | 11,337 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 245 | -963 | -1,004 | -718 | -776 | 10,056 | 2Q | 3,411 | -798 | -2,075 | 2,613 | -1,596 | 11,964 | 3Q | 4,950 | -2,253 | -2,957 | 2,697 | -2,979 | 11,090 | 通期 | 7,691 | -3,039 | -2,764 | 4,652 | -4,234 | 13,477 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,003 | -381 | 4,722 | 622 | -336 | 19,018 | 2Q | 197 | -812 | 4,100 | -615 | -836 | 17,407 | 3Q | 679 | -2,164 | 5,477 | -1,485 | -2,107 | 17,829 | 通期 | 3,044 | -2,720 | 4,604 | 324 | -3,411 | 18,831 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,153 | -406 | -1,138 | 747 | -295 | 18,902 | 2Q | 1,086 | -1,122 | -964 | -36 | -997 | 18,320 | 3Q | 1,867 | -2,247 | -1,257 | -380 | -2,087 | 17,679 | 通期 | 3,504 | -3,457 | -1,327 | 47 | -3,946 | 18,455 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -50 | -459 | -148 | -509 | -401 | 18,196 | 2Q | -3,889 | -742 | 1,147 | -4,631 | -706 | 15,784 | 3Q | -3,346 | -1,246 | 1,139 | -4,592 | -1,351 | 15,880 | 通期 | -787 | -2,050 | -30 | -2,837 | -2,436 | 15,885 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -991 | -347 | 398 | -1,338 | -370 | 15,174 | 2Q | -407 | -315 | -1,884 | -722 | -402 | 13,893 | 3Q | 411 | -863 | -3,349 | -452 | -1,445 | 12,805 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 26億5300万
- 2016年3月（連） +29.29%
- 34億3000万
- 2017年3月（連） -54.87%
- 15億4800万
- 2018年3月（連） +141.73%
- 37億4200万
- 2019年3月（連） +6.97%
- 40億300万
- 2020年3月（連） +16.21%
- 46億5200万
- 2021年3月（連） -93.04%
- 3億2400万
- 2022年3月（連） -85.49%
- 4700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -28億3700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.35%
- 2016年3月（連）
- 6.3%
- 2017年3月（連）
- 3.79%
- 2018年3月（連）
- 6.15%
- 2019年3月（連）
- 6.43%
- 2020年3月（連）
- 6.86%
- 2021年3月（連）
- 3.49%
- 2022年3月（連）
- 4.11%
- 2023年3月（連）
- -0.79%