7266 今仙電機製作所

7266
2024/05/24
時価
146億円
PER 予
9.73倍
2010年以降
赤字-58.64倍
(2010-2024年)
PBR
0.27倍
2010年以降
0.23-1.22倍
(2010-2024年)
配当 予
2.41%
ROE 予
2.75%
ROA 予
1.72%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月13日 15:40
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 9億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億900万、財務活動によるキャッシュ・フロー -49億9500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
1Q1,910-813-1,3971,097-72110,218
2Q2,668-1,600-1,8211,068-1,5449,721
3Q3,790-2,093-1,8801,697-1,92210,634
通期7,113-4,460-5922,653-4,75113,473
2016年
3月期
連結
1Q505-1,492-3,010-987-1,5269,752
2Q2,945-2,577-3,531368-2,70010,544
3Q4,819-3,079-3,9941,740-3,07711,052
通期7,569-4,139-4,8493,430-4,02112,131
2017年
3月期
連結
1Q-720-663-1,798-1,383-6979,357
2Q1,586-1,811-3,087-225-1,9217,914
3Q831-2,155-3,551-1,324-2,2606,800
通期4,182-2,634-3,5381,548-2,8179,683
2018年
3月期
連結
1Q1,430-395-1,3521,035-3639,222
2Q4,020-1,814-1,8052,206-8569,948
3Q3,843-2,597-2,7011,246-1,6068,189
通期7,220-3,478-2,5793,742-2,09410,912
2019年
3月期
連結
1Q1,403-632-924771-51010,908
2Q4,066-1,372-1,8982,694-1,41411,779
3Q5,481-2,976-2,7632,505-2,55210,738
通期7,628-3,625-3,5144,003-4,68111,337
2020年
3月期
連結
1Q245-963-1,004-718-77610,056
2Q3,411-798-2,0752,613-1,59611,964
3Q4,950-2,253-2,9572,697-2,97911,090
通期7,691-3,039-2,7644,652-4,23413,477
2021年
3月期
連結
1Q1,003-3814,722622-33619,018
2Q197-8124,100-615-83617,407
3Q679-2,1645,477-1,485-2,10717,829
通期3,044-2,7204,604324-3,41118,831
2022年
3月期
連結
1Q1,153-406-1,138747-29518,902
2Q1,086-1,122-964-36-99718,320
3Q1,867-2,247-1,257-380-2,08717,679
通期3,504-3,457-1,32747-3,94618,455
2023年
3月期
連結
1Q-50-459-148-509-40118,196
2Q-3,889-7421,147-4,631-70615,784
3Q-3,346-1,2461,139-4,592-1,35115,880
通期-787-2,050-30-2,837-2,43615,885
2024年
3月期
連結
1Q-991-347398-1,338-37015,174
2Q-407-315-1,884-722-40213,893
3Q411-863-3,349-452-1,44512,805
通期958-1,209-4,995-251-1,92111,175
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
71億1300万
2016年3月(連) +6.41%
75億6900万
2017年3月(連) -44.75%
41億8200万
2018年3月(連) +72.64%
72億2000万
2019年3月(連) +5.65%
76億2800万
2020年3月(連) +0.83%
76億9100万
2021年3月(連) -60.42%
30億4400万
2022年3月(連) +15.11%
35億400万
2023年3月(連) マイ転
-7億8700万
2024年3月(連) プラ転
9億5800万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-44億6000万
2016年3月(連)投入-7.2%
-41億3900万
2017年3月(連)投入-36.36%
-26億3400万
2018年3月(連)投入+32.04%
-34億7800万
2019年3月(連)投入+4.23%
-36億2500万
2020年3月(連)投入-16.17%
-30億3900万
2021年3月(連)投入-10.5%
-27億2000万
2022年3月(連)投入+27.1%
-34億5700万
2023年3月(連)投入-40.7%
-20億5000万
2024年3月(連)投入-41.02%
-12億900万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-5億9200万
2016年3月(連)返済還元
-48億4900万
2017年3月(連)返済還元
-35億3800万
2018年3月(連)返済還元
-25億7900万
2019年3月(連)返済還元
-35億1400万
2020年3月(連)返済還元
-27億6400万
2021年3月(連)資金調達
46億400万
2022年3月(連)返済還元
-13億2700万
2023年3月(連)返済還元
-3000万
2024年3月(連)返済還元
-49億9500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
26億5300万
2016年3月(連) +29.29%
34億3000万
2017年3月(連) -54.87%
15億4800万
2018年3月(連) +141.73%
37億4200万
2019年3月(連) +6.97%
40億300万
2020年3月(連) +16.21%
46億5200万
2021年3月(連) -93.04%
3億2400万
2022年3月(連) -85.49%
4700万
2023年3月(連) マイ転
-28億3700万
2024年3月(連)
-2億5100万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-47億5100万
2016年3月(連)減少-15.37%
-40億2100万
2017年3月(連)減少-29.94%
-28億1700万
2018年3月(連)減少-25.67%
-20億9400万
2019年3月(連)増加+123.54%
-46億8100万
2020年3月(連)減少-9.55%
-42億3400万
2021年3月(連)減少-19.44%
-34億1100万
2022年3月(連)増加+15.68%
-39億4600万
2023年3月(連)減少-38.27%
-24億3600万
2024年3月(連)減少-21.14%
-19億2100万

現金等#8

2015年3月(連)
134億7300万
2016年3月(連) -9.96%
121億3100万
2017年3月(連) -20.18%
96億8300万
2018年3月(連) +12.69%
109億1200万
2019年3月(連) +3.89%
113億3700万
2020年3月(連) +18.88%
134億7700万
2021年3月(連) +39.73%
188億3100万
2022年3月(連) -2%
184億5500万
2023年3月(連) -13.93%
158億8500万
2024年3月(連) -29.65%
111億7500万

営業CFマージン

2015年3月(連)
6.35%
2016年3月(連)
6.3%
2017年3月(連)
3.79%
2018年3月(連)
6.15%
2019年3月(連)
6.43%
2020年3月(連)
6.86%
2021年3月(連)
3.49%
2022年3月(連)
4.11%
2023年3月(連)
-0.79%
2024年3月(連)
0.96%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高