四半期報告書-第86期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 782 | 136 |
| 減価償却費 | 854 | 690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -611 | -575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -127 |
| 支払利息 | 37 | 39 |
| 雇用調整助成金 | -85 | -60 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -5 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,525 | 242 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,328 | -1,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,258 | 1,049 |
| その他 | 536 | 313 |
| 小計 | 1,332 | 383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 118 |
| 利息の支払額 | -38 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -267 | -540 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 26 | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,153 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -19 | 26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -295 | -401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -30 |
| その他 | -63 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406 | -459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -202 | 349 |
| 長期借入れによる収入 | 40 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -487 | -468 |
| リース債務の返済による支出 | -201 | -77 |
| 配当金の支払額 | -229 | -114 |
| その他 | -57 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,138 | -148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 463 | 400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72 | -259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,455 | 18,196 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － |