四半期報告書-第85期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,616 | 782 |
| 減価償却費 | 963 | 854 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -695 | -611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -113 |
| 支払利息 | 110 | 37 |
| 雇用調整助成金 | － | -85 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,800 | 2,525 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -669 | -1,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,341 | -1,258 |
| その他 | -89 | 536 |
| 小計 | 1,376 | 1,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 101 |
| 利息の支払額 | -110 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -360 | -267 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,003 | 1,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -56 | -19 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -336 | -295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -27 |
| その他 | 27 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381 | -406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31 | -202 |
| 長期借入れによる収入 | 5,600 | 40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295 | -487 |
| リース債務の返済による支出 | -284 | -201 |
| 配当金の支払額 | -208 | -229 |
| その他 | -58 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,722 | -1,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 196 | 463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,541 | 72 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,018 | 18,902 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － |