四半期報告書-第84期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 620 | -1,616 |
| 減価償却費 | 1,053 | 963 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -699 | -695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -92 |
| 支払利息 | 110 | 110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189 | 7,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -251 | -669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -405 | -4,341 |
| その他 | 469 | -89 |
| 小計 | 643 | 1,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 98 |
| 利息の支払額 | -110 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -378 | -360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245 | 1,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -162 | -56 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -776 | -336 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -15 |
| その他 | -8 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -963 | -381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | -31 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -328 | -295 |
| リース債務の返済による支出 | -319 | -284 |
| 配当金の支払額 | -332 | -208 |
| その他 | -63 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,004 | 4,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 441 | 196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,281 | 5,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,477 | 19,018 |