四半期報告書-第83期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 943 | 620 |
減価償却費 | 1,113 | 1,053 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -712 | -699 |
受取利息及び受取配当金 | -82 | -95 |
支払利息 | 91 | 110 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 24 |
固定資産処分損益(△は益) | 0 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -161 | -189 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -64 | -251 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 322 | -405 |
その他 | 206 | 469 |
小計 | 1,654 | 643 |
利息及び配当金の受取額 | 77 | 90 |
利息の支払額 | -93 | -110 |
法人税等の支払額 | -235 | -378 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,403 | 245 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -77 | -162 |
有形固定資産の取得による支出 | -510 | -776 |
投資有価証券の取得による支出 | -14 | -15 |
その他 | -30 | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -632 | -963 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 186 | 40 |
長期借入金の返済による支出 | -411 | -328 |
リース債務の返済による支出 | -301 | -319 |
配当金の支払額 | -332 | -332 |
その他 | -65 | -63 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -924 | -1,004 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 149 | 441 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4 | -1,281 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,337 | 10,056 |