四半期報告書-第82期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 556 | 943 |
| 減価償却費 | 1,261 | 1,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -718 | -712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -82 |
| 支払利息 | 91 | 91 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -6 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -313 | -161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 158 | -64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 523 | 322 |
| その他 | 237 | 206 |
| 小計 | 1,720 | 1,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 77 |
| 利息の支払額 | -91 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -270 | -235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,430 | 1,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | -77 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -363 | -510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -14 |
| その他 | -19 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -395 | -632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 88 | 186 |
| 長期借入金の返済による支出 | -791 | -411 |
| リース債務の返済による支出 | -271 | -301 |
| 配当金の支払額 | -327 | -332 |
| その他 | -50 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,352 | -924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142 | 149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -460 | -4 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,912 | 10,908 |