四半期報告書-第81期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -30 | 556 |
| 減価償却費 | 1,344 | 1,261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -745 | -718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -70 |
| 支払利息 | 83 | 91 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -6 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 301 | -313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -295 | 158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 552 | 523 |
| その他 | -745 | 237 |
| 小計 | 495 | 1,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 71 |
| 利息の支払額 | -83 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -1,199 | -270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -720 | 1,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -23 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -697 | -363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -13 |
| その他 | 62 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -663 | -395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -653 | 88 |
| 長期借入金の返済による支出 | -512 | -791 |
| リース債務の返済による支出 | -280 | -271 |
| 配当金の支払額 | -307 | -327 |
| その他 | -44 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,798 | -1,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 408 | -142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,774 | -460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,357 | 9,222 |