四半期報告書-第80期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 599 | -30 |
| 減価償却費 | 1,510 | 1,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -760 | -745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -61 |
| 支払利息 | 96 | 83 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 93 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 34 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -556 | 301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24 | -295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140 | 552 |
| その他 | 452 | -745 |
| 小計 | 1,125 | 495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 67 |
| 利息の支払額 | -95 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -612 | -1,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 505 | -720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 13 | -23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,526 | -697 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| その他 | 24 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,492 | -663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,830 | -653 |
| 長期借入金の返済による支出 | -520 | -512 |
| リース債務の返済による支出 | -319 | -280 |
| 配当金の支払額 | -286 | -307 |
| その他 | -53 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,010 | -1,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 276 | 408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,721 | -2,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,752 | 9,357 |