四半期報告書-第79期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,103 | 599 |
| 減価償却費 | 1,397 | 1,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -739 | -760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -87 |
| 支払利息 | 89 | 96 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6 | -556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72 | -24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22 | -140 |
| その他 | 345 | 452 |
| 小計 | 2,032 | 1,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 88 |
| 利息の支払額 | -89 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -112 | -612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,910 | 505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -85 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -721 | -1,526 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62 | -4 |
| その他 | 55 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -813 | -1,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -279 | -1,830 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -511 | -520 |
| リース債務の返済による支出 | -382 | -319 |
| 配当金の支払額 | -230 | -286 |
| その他 | -43 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,397 | -3,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | 276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240 | -3,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,218 | 9,752 |