今仙電機製作所（7266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 136 | -501 |
| 減価償却費 | 690 | 706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -575 | -499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -140 |
| 支払利息 | 39 | 97 |
| 特別退職金 | － | 787 |
| 雇用調整助成金 | -60 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -12 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242 | -1,325 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,313 | 972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,049 | -1,349 |
| その他 | 313 | 604 |
| 小計 | 383 | -642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 142 |
| 利息の支払額 | -40 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -540 | -393 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 28 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50 | -991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 26 | 73 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -401 | -370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -29 |
| その他 | -54 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459 | -347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 349 | 1,121 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -468 | -388 |
| リース債務の返済による支出 | -77 | -117 |
| 配当金の支払額 | -114 | -168 |
| その他 | -36 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148 | 398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 400 | 229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -259 | -710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,885 | 15,174 |
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