四半期報告書-第86期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 533 | 719 |
| 減価償却費 | 2,494 | 2,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -641 | -586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -272 | -297 |
| 支払利息 | 112 | 162 |
| 雇用調整助成金 | -319 | -81 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 37 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,815 | -3,912 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,941 | -2,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,143 | 1,872 |
| その他 | 617 | -557 |
| 小計 | 2,291 | -2,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 281 |
| 利息の支払額 | -112 | -156 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 223 | 93 |
| 法人税等の支払額 | -797 | -815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,867 | -3,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 44 | 215 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,087 | -1,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -72 |
| その他 | -141 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,247 | -1,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 299 | 2,064 |
| 長期借入れによる収入 | 908 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,387 | -1,371 |
| リース債務の返済による支出 | -560 | -335 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -102 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,008 |
| 配当金の支払額 | -459 | -287 |
| その他 | -57 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,257 | 1,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 486 | 878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,151 | -2,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,679 | 15,880 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － |