四半期報告書-第85期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,813 | 533 |
| 減価償却費 | 2,890 | 2,494 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -704 | -641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -272 |
| 支払利息 | 268 | 112 |
| 雇用調整助成金 | -662 | -319 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,357 | 4,815 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 820 | -2,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,592 | -2,143 |
| その他 | 387 | 617 |
| 小計 | 750 | 2,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 262 |
| 利息の支払額 | -258 | -112 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 633 | 223 |
| 法人税等の支払額 | -659 | -797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 679 | 1,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -65 | 44 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,107 | -2,087 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -63 |
| その他 | 48 | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,164 | -2,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | 299 |
| 長期借入れによる収入 | 5,680 | 908 |
| 長期借入金の返済による支出 | -856 | -1,387 |
| リース債務の返済による支出 | -933 | -560 |
| 配当金の支払額 | -312 | -459 |
| 株式の発行による収入 | 1,842 | － |
| その他 | 108 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,477 | -1,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 360 | 486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,352 | -1,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,831 | 17,679 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － |