四半期報告書-第84期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,083 | -1,813 |
| 減価償却費 | 3,822 | 2,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -718 | -704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -253 | -214 |
| 支払利息 | 319 | 268 |
| 雇用調整助成金 | － | -662 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -455 | 1,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -164 | 820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 364 | -1,592 |
| その他 | 853 | 387 |
| 小計 | 5,874 | 750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 213 |
| 利息の支払額 | -319 | -258 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 633 |
| 法人税等の支払額 | -847 | -659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,950 | 679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 901 | -65 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,979 | -2,107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -40 |
| その他 | -121 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,253 | -2,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -386 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 5,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -951 | -856 |
| リース債務の返済による支出 | -989 | -933 |
| 配当金の支払額 | -665 | -312 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,842 |
| その他 | -63 | 108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,957 | 5,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247 | 4,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,477 | 17,829 |