四半期報告書-第83期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,194 | 2,083 |
| 減価償却費 | 3,457 | 3,822 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -713 | -718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -233 | -253 |
| 支払利息 | 292 | 319 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8 | 21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 810 | -455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -900 | -164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 244 | 364 |
| その他 | 155 | 853 |
| 小計 | 6,357 | 5,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 242 |
| 利息の支払額 | -296 | -319 |
| 法人税等の支払額 | -803 | -847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,481 | 4,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -49 | 901 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,552 | -2,979 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -380 | -53 |
| その他 | 4 | -121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,976 | -2,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 475 | -386 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,629 | -951 |
| リース債務の返済による支出 | -879 | -989 |
| 配当金の支払額 | -665 | -665 |
| その他 | -65 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,763 | -2,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174 | -247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,337 | 11,090 |