四半期報告書-第82期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,335 | 3,194 |
| 減価償却費 | 3,736 | 3,457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -723 | -713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -233 |
| 支払利息 | 292 | 292 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -31 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,476 | 810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,601 | -900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,777 | 244 |
| その他 | 521 | 155 |
| 小計 | 4,622 | 6,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 223 |
| 利息の支払額 | -292 | -296 |
| 法人税等の支払額 | -697 | -803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,843 | 5,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -884 | -49 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,606 | -2,552 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -380 |
| その他 | -61 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,597 | -2,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -46 | 475 |
| 長期借入れによる収入 | 771 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,753 | -1,629 |
| 社債の償還による支出 | -2 | － |
| リース債務の返済による支出 | -837 | -879 |
| 配当金の支払額 | -639 | -665 |
| その他 | -193 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,701 | -2,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,493 | -174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,189 | 10,738 |