四半期報告書-第81期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 694 | 2,335 |
| 減価償却費 | 4,003 | 3,736 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -749 | -723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -207 |
| 支払利息 | 245 | 292 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24 | -31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,181 | -2,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,217 | -1,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,304 | 2,777 |
| その他 | -447 | 521 |
| 小計 | 2,567 | 4,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 211 |
| 利息の支払額 | -245 | -292 |
| 法人税等の支払額 | -1,656 | -697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 831 | 3,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 30 | -884 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,260 | -1,606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -44 |
| その他 | 116 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,155 | -2,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -719 | -46 |
| 長期借入れによる収入 | － | 771 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,370 | -1,753 |
| 社債の償還による支出 | － | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -802 | -837 |
| 配当金の支払額 | -614 | -639 |
| その他 | -44 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,551 | -2,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -456 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,330 | -1,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,800 | 8,189 |