四半期報告書-第80期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,424 | 694 |
| 減価償却費 | 4,358 | 4,003 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -760 | -749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245 | -178 |
| 支払利息 | 288 | 245 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 25 | 24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,792 | -2,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85 | -1,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,230 | 2,304 |
| その他 | 470 | -447 |
| 小計 | 5,912 | 2,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237 | 167 |
| 利息の支払額 | -288 | -245 |
| 法人税等の支払額 | -1,042 | -1,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,819 | 831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 68 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,077 | -2,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -41 |
| その他 | -29 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,079 | -2,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -529 | -719 |
| 長期借入れによる収入 | 546 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,416 | -1,370 |
| リース債務の返済による支出 | -947 | -802 |
| 配当金の支払額 | -594 | -614 |
| その他 | -53 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,994 | -3,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -165 | -456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,421 | -5,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,052 | 6,800 |