四半期報告書-第79期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,258 | 2,424 |
| 減価償却費 | 4,216 | 4,358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -740 | -760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -245 |
| 支払利息 | 261 | 288 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 34 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 392 | -1,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,431 | -85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -915 | 1,230 |
| その他 | 24 | 470 |
| 小計 | 4,893 | 5,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 237 |
| 利息の支払額 | -261 | -288 |
| 法人税等の支払額 | -1,052 | -1,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,790 | 4,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2 | 68 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,922 | -3,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | -41 |
| その他 | -183 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,093 | -3,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -39 | -529 |
| 長期借入れによる収入 | 867 | 546 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,056 | -2,416 |
| 社債の償還による支出 | -5 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,084 | -947 |
| 配当金の支払額 | -517 | -594 |
| その他 | -45 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,880 | -3,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 359 | -165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176 | -2,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,634 | 11,052 |