四半期報告書-第78期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,545 | 3,258 |
| 減価償却費 | 3,851 | 4,216 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -698 | -740 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -206 |
| 支払利息 | 188 | 261 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 51 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,669 | 392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -442 | -1,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,719 | -915 |
| その他 | 665 | 24 |
| 小計 | 6,127 | 4,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 211 |
| 利息の支払額 | -185 | -261 |
| 法人税等の支払額 | -1,012 | -1,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,068 | 3,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -20 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,727 | -1,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -90 |
| その他 | 64 | -183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,703 | -2,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 398 | -39 |
| 長期借入れによる収入 | 2,319 | 867 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,184 | -1,056 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -1,103 | -1,084 |
| 配当金の支払額 | -405 | -517 |
| その他 | -30 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10 | -1,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 333 | 359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,687 | 176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,260 | 10,634 |