四半期報告書-第77期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,023 | 4,545 |
| 減価償却費 | 3,140 | 3,851 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -200 | 64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -705 | -698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -147 |
| 支払利息 | 133 | 188 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 603 | -3,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,740 | -442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 897 | 1,719 |
| その他 | 1,415 | 665 |
| 小計 | 6,471 | 6,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 139 |
| 利息の支払額 | -133 | -185 |
| 法人税等の支払額 | -1,184 | -1,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,264 | 5,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -32 | -20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,711 | -3,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -38 |
| その他 | -69 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,794 | -3,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,776 | 398 |
| 長期借入れによる収入 | 3,428 | 2,319 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164 | -1,184 |
| 社債の発行による収入 | 3,480 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,005 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -952 | -1,103 |
| 配当金の支払額 | -352 | -405 |
| その他 | -23 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 633 | -10 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,172 | 1,687 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,350 | 6,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,522 | 9,260 |