今仙電機製作所（7266）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,516 | 3,023 |
| 減価償却費 | 2,968 | 3,140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -218 | -200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -674 | -705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -113 |
| 支払利息 | 100 | 133 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,545 | 603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83 | -1,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 976 | 897 |
| その他 | -13 | 1,415 |
| 小計 | 1,167 | 6,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 110 |
| 利息の支払額 | -103 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -1,548 | -1,184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -400 | 5,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -21 | -32 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,094 | -4,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -34 |
| その他 | -184 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,285 | -4,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 710 | -1,776 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,428 |
| 長期借入金の返済による支出 | -523 | -164 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,480 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,005 |
| リース債務の返済による支出 | -779 | -952 |
| 配当金の支払額 | -377 | -352 |
| その他 | -26 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -995 | 633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -169 | 68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,852 | 1,172 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,496 | 4,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,644 | 6,522 |
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